ابدأ بباقة Foundation، ثم أضف الباقات التي يحتاجها صندوقك فعلاً.
01
تأسيس الصندوق وإعداده
هياكل متعددة العملات، شركات ذات غرض خاص، أدوات الحصة المحفّزة، كيانات لوكسمبورغ.
02
إدارة الشركاء المحدودين
إدارة دورة الحياة الكاملة، اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال، تتبّع التعهدات الرأسمالية.
03
طلبات الاستدعاء والسحوبات
حسابات تناسبية آلية، إشعارات السحب، إدارة التحويلات.
04
إدارة المحفظة
تتبّع الشركات والملكية والجولات اللاحقة ومقاعد المجلس والمراحل.
05
التقييمات والقيمة العادلة
MOIC و IRR و DCF ومنهجيات المقارنات السوقية.
06
شلالات التوزيع
العوائد التفضيلية، اللحاق، الحصة المحفّزة، أحكام الاسترداد.
07
تحليلات الأداء
DPI و TVPI و RVPI، العائد الداخلي الإجمالي والصافي، المقارنات المعيارية.
08
محاسبة الصندوق ودفتر الأستاذ
دفتر أستاذ كامل، GAAP/IFRS، معاملات متعددة العملات.
09
تقارير الشركاء المحدودين
كشوف ربع سنوية، حسابات رأس المال، تسليم PDF بعلامتك التجارية.
10
الضرائب والامتثال
نماذج K-1 و 1099، امتثال FATCA/CRS، إدارة التقويم الضريبي.
11
إدارة المستندات
اتفاقيات الصندوق، الخطابات الجانبية، سجلات الامتثال، ضبط الإصدارات.
12
بوابة المستثمرين
بوابة بعلامتك التجارية — يطّلع الشركاء على حساباتهم وكشوفهم والمستجدات.
13
سجل التدقيق والامتثال
سجل تدقيق غير قابل للتعديل، وصول للمدققين الخارجيين، الفحوص الرقابية.
14
إدارة النظام
وصول متعدد المستخدمين، صلاحيات حسب الدور، التنقّل بين الصناديق.
15
التحليلات وذكاء الأعمال
تحليلات عبر الصناديق، تركّز الشركاء، منشئ تقارير مخصص.
16
أسعار الصرف
أسعار صرف متعددة العملات، تتبّع تاريخي، إعادة تقييم تلقائية.